Forex Risiko Belohnung Mythos

Der Mythos of Risk Reward Dieser Artikel wird heute eine der größten Mythen, die Forex Trader weltweit über glauben zu decken. Eine Menge von Händlern haben viele falsche Überzeugungen, wenn es um Trading, Full Stop kommt. Doch dieser besondere Mythos verletzt Händler erheblich. Der Mythos, den wir heute genauer betrachten, ist Risk Reward. Ich bekomme zahlreiche E-Mails von Händlern, die die gleiche Frage stellen, Shouldnt wir immer Ziel für 21 Risiko-Belohnung auf jedem Handel oder mit anderen Worten, sollten sie darauf abzielen, ein Minimum von doppeltem Risiko pro Handel sie anzupassen Ziel. Risiko-Belohnung ist nur die Hälfte der Gleichung Das Problem mit Händlern, die auf eine zufällige Menge wie 21 Risiko-Belohnung (RR) zielen, sind sie nur die Hälfte der Gleichung ausarbeiten. Erstens gibt es nichts falsch mit Händlern, die für eine 21 RR Handel, wenn sie verstehen, ein paar wichtige Konzepte. Händler, die eine Gewinnrate von 25 haben, können profitabel sein und Händler, die eine Gewinnrate von 85 haben, können profitabel sein. Was für jeden dieser beiden Händler unterschiedlich sein wird, ist, was Risk Reward sie benötigen, um zu profitieren. Als Händler gehen für die größeren Risiko-Belohnung Trades, ihre Gewinnsätze, werde ich garantieren, kommen im Wesentlichen, im Gegensatz zu den Händlern, die Gewinn nimmt regelmäßig und sollte eine viel höhere Gewinn-Rate. Ein Trader, dass nur gewinnt 25 ihrer Trades wird eine große Risiko-Belohnung jeder gewinnende Handel, nur um im Spiel zu bleiben benötigen. Dieser Trader kann viele verlierende Trades zu nehmen, solange sie einen großen Risiko-Reward-Handel haben, um ihre Verluste auszugleichen. Ein anderer Trader, der im Durchschnitt 85 Gewinnrate wird eine viel kleinere Risiko-Belohnung pro Handel benötigen, da sie nicht die gleiche Menge an Verlusten wie die Händler mit nur einem 25-Gewinn-Rate. Es spielt keine Rolle, ob Sie der Trader, der eine hohe Gewinnrate oder ein Trader mit einer niedrigen Gewinnrate hat, ist das Ziel, über die Reise profitabel. Damit dies möglich ist, muss der Trader mehr als nur die Zufallszahl erarbeiten, die er als Risk Reward für jeden Gewinnhandel anvisieren muss. Händler müssen herausfinden, was Trader sie sind, und die Gewinnrate sie durchschnittlich. Von dieser Zahl können sie dann erarbeiten, was Risk Reward sie benötigen mindestens je Handel profitabel zu sein. Das wird für jeden anders sein. Nicht jeder Händler muss nur blind auf zufällige Risiko Belohnungen wie z. B. 21 und in den meisten Fällen dies schadet Händler, weil sie sehen, Trades gehen von Gewinnen zurück in Verlierer, weil sie nicht bewusst sind, wie Sie richtig handhaben und unsicher, wie der Markt Wirklich funktioniert. Ich selbst mag eine hohe Gewinnrate und Bank konsistente Gewinne haben. Ich persönlich fand, dass, als ich begann, meine Handelsgröße zu erhöhen, wollte ich nicht mehr große Treffer zu meinem Konto nehmen und auf die großen Risiko-Belohnung Trades warten, um die Verluste zu decken. Stattdessen verabschiedete ich einen Ansatz, bei dem ich regelmäßig Profite erwirbt und deshalb profitabel bleiben muss. Ich brauche einen viel kleineren Risiko-Gewinn pro Trade, da meine Gewinnrate hoch ist. Das ist nicht sagen, dass Risiko Belohnung ist nicht immer wichtig für mich als auch though. Ich muss immer noch ein Minimum Risiko Belohnung zu bleiben profitabel, aber der Unterschied ist, weil meine Gewinnrate ist viel höher Ich muss nicht auf die größeren Risiko-Belohnung Gewinner zu bleiben profitabel zu bleiben. Andere Händler, die niedrigere Gewinnraten haben, müssen durchschnittlich größere Risiko-Belohnungen, um profitabel zu bleiben und das ist, was sie erarbeiten müssen. Es kann sein, dass sie die niedrige Gewinnrate haben, weil sie für die großen Risiko-Gewinn-Sieger zielen und wenn sie anfingen, Gewinn zu nehmen, wenn der Markt es zur Verfügung stellte, würde die Risiko-Belohnung kleiner werden, aber sie würden die Profite konsequenter, Würden die Verluste sinken, die Gewinnrate würde steigen und die Risikobelastung, die sie im Durchschnitt benötigen, würde stark verringern und ihre Chance, ein rentabler Händler zu werden, stark reduzieren. Der Markt kümmert sich nicht, was Youre Minimum Risiko-Belohnung ist das Hauptproblem mit den Händlern, die Trades eingeben und dann ihre Ziele auf der Grundlage von, was Risk Reward sie auf jedem Handel erhalten wollen, ist, gibt der Markt nicht zwei Schreie, wo ein Händler Minimum Risk Reward Ist. Der ganze Markt kümmert sich um Angebot und Nachfrage und Unterstützung und Widerstand Ebenen. Trader, die zufällige Ebenen basierend auf Risk Reward setzen finden sich regelmäßig gestoppt. Dies ist, weil der Markt nicht, was Risk Reward Sie brauchen. Wenn der Markt eine Angebots - oder Nachfragezone trifft, wird er die Richtung ändern. Verwenden Sie den Market for Guidance Der beste Weg, um Gewinne in den Forex-Markt zu nehmen ist, lassen Sie sich Preis Reiseführer. Der Preis gibt uns Hinweise für die ganze Zeit und Händler können Trades nach dem, was der Preis sagt ihnen zu verwalten. Forex School Online spezialisiert sich auf die Unterstützung der Händler lernen, wie man Trades zu verwalten. Der Grund Forex School Online Mitgliedschaft konzentriert sich so eng auf die Verwaltung von Trades ist, weil andere Pädagogen in diesem Bereich nicht. Sogar ein Affe kann gewinnenden Handel eröffnen. Ich könnte eine Münze sofort spiegeln und einen gewinnenden Handel von der Wurfentscheidung setzen. Das bedeutet nicht, dass ich im Laufe der Zeit profitabel sein werde. Um im Laufe der Zeit profitabel sein, muss ein Trader in der Lage, Trades konsequent und mit der gleichen Methode jedes Mal zu verwalten. Ohne Konsistenz werden Ihre Ergebnisse bleiben überall. Wenn Sie möchten, um herauszufinden, wie Sie eine Methode für die Verwaltung von Trades lernen, anstatt nur die Einstellung von zufälligen Risk Reward Ziele, die Forex School Online-Mitgliedschaft ist für Sie. Innerhalb des Mitgliederbereichs werden Sie eine Methode unterrichtet, die Sie für jeden Handel mit Preis als Anleitung verwenden können. Die Mitglieder werden eine Set-Methode mit Preis-Aktion für die Verwaltung aller ihre gelehrt. Der Myth of Risk Reward wurde zuletzt geändert: 10. März 2015 von Johnathon FoxDie 21 riskant MYTH. Ich habe festgestellt, dass einige Forex-Händler hier bei der forexfactory naiv glauben, dass die beste und einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen im Forex-Markt mit einem 21 riskreward oder besser handeln, was bedeutet, dass für jeden Dollar, dass Sie Risiko auf jedem Handel erhalten Sie zurück zwei oder mehr. Dies ist natürlich ein Mythos und hier ist warum: Ein Roulette im Casino gibt Ihnen eine 351 riskreward Situation, jeder Dollar Sie wetten könnte Ihnen 35. So Ihr Risiko hier ist quotonlyquot 1, aber Ihr Gewinn (wenn Ihre Nummer kommt) ist 35, ein sehr gutes Risiko-Reward-Szenario in der Tat. Aber es bedeutet, dass Sie dreckig reich werden, weil dies eine gute riskreward Wette Natürlich nicht In der Tat halten Sie spielen, dass lange genug, und Sie werden am Ende in das arme Haus früher oder später, weil der Casinos eingebaute mathematische Vorteil. Dies ist übrigens die gleiche mathematische Vorteil, dass jeder Forex-Broker besitzt auf jedem Handel, die Sie initiieren, weil der 3 bis 5 Pip verteilt. Thats, warum die meisten Devisenhändler (wie Casinospieler) am Ende verlieren ihr Geld auf lange Sicht, auch wenn sie richtig sind über die Richtung des Marktes 50 der Zeit Also abschließend ist es egal, wenn Sie handeln mit einem 21 oder 20001 riskreward, ist der einzige Weg, um Geld in der Forex (oder Futures, Aktien, etc.) ist ein STATISTISCHES EDGE haben. Mit anderen Worten, Ihre Ein-und Ausgang Punkte müssen BEAT rein zufällige entryexit Punkte. Ich habe bemerkt, dass einige Forex-Händler hier bei der forexfactory naiv glauben, dass die beste und einzige Möglichkeit, um Geld auf dem Forex-Markt mit einem 21 riskreward oder besser handeln, was bedeutet, dass für jeden Dollar, den Sie auf jedem Handel Sie zurück zwei oder mehr. Dies ist natürlich ein Mythos und hier ist warum: Ein Roulette im Casino gibt Ihnen eine 351 riskreward Situation, jeder Dollar Sie wetten könnte Ihnen 35. So Ihr Risiko hier ist quotonlyquot 1, aber Ihr Gewinn (wenn Ihre Nummer kommt) ist 35, ein sehr gutes Risiko-Reward-Szenario in der Tat. Aber es bedeutet, Sie werden dreckig reich, weil dies eine gute riskreward Wette Natürlich nicht In der Tat halten Sie spielen, dass lange genug, und Sie werden am Ende in das arme Haus früher oder später, weil der Casinos eingebaute mathematische Vorteil. Dies ist übrigens die gleiche mathematische Vorteil, dass jeder Forex-Broker besitzt auf jedem Handel, die Sie initiieren, weil der 3 bis 5 Pip verteilt. Thats, warum die meisten Devisenhändler (wie Casinospieler) am Ende verlieren ihr Geld auf lange Sicht, auch wenn sie richtig sind über die Richtung des Marktes 50 der Zeit Also abschließend ist es egal, wenn Sie handeln mit einem 21 oder 20001 riskreward, ist der einzige Weg, um Geld in der Forex (oder Futures, Aktien, etc.) ist ein STATISTISCHES EDGE haben. Mit anderen Worten, Ihre Ein-und Ausgang Punkte müssen BEAT rein zufällige entryexit Punkte. Ihre verwirrenden zufälligen Eintrag mit einer Kante auf besser als durchschnittliche Chancen. Was bedeutet, ist, dass Sie Ihre Kante finden und wenden Sie es dann auf die besten Chancen auf dem Markt, was bedeutet, dass Gelegenheiten, die mehr als ein 1: 1 Risiko zu belohnen. Wenn Sie eine Kante haben, die Ihnen eine 40 Wahrscheinlichkeit gibt, richtig zu sein, denken Sie nicht, dass es wichtig wäre, besser als ein 1: 1 auf diesem Handel zu haben. Wenn Ihr System eine 70 Wahrscheinlichkeit hat, Recht zu sein, dann können Sie nicht so viel halten Verdienst auf die über 1: 1 Regel. Sinn machen Sie machen einen guten Punkt, aber Ihre Logik ist fehlerhaft. Risiko Belohnung geht Hand in Hand mit der Erwartung. Dies ist der Teil, dass youre verlassen. 351 Sie nicht gut, wenn Ihre Erwartung ist 137 (wie es in einem Doppel-Null-Roulette-Rad ist). Ist Ihr COMBINED RR kleiner als 1. So ist dieses ein ungültiger Punkt, weil Ihre Erwartung viel niedriger. Mit einem 21 RR, müssen Sie eine Erwartung größer als 13 haben, um rentabel zu sein (Sie müssen einmal gewinnen, für jede 2 Verluste zu brechen sogar). DAMIT. Verwirren Sie nicht die Mathematik hier. RR ist sehr wichtig, aber Sie müssen unbedingt wissen, Ihre häufigste expactancy (die schwierig sein kann, herauszufinden, weil Expaktanz durch zufällige Faktoren beeinflusst wird). Dies ist, warum das Spiel schwierig ist, weil die zufällige Natur der Welt (geschweige denn der Markt, den Sie analysieren) können Sie alle Daten in der Welt, aber Ihre expactancy kann immer noch weniger als youd hoffen. Ich habe bemerkt, dass einige Forex-Händler hier bei der forexfactory naiv glauben, dass die beste und einzige Möglichkeit, um Geld auf dem Forex-Markt mit einem 21 riskreward oder besser handeln, was bedeutet, dass für jeden Dollar, den Sie auf jedem Handel Sie zurück zwei oder mehr. Dies ist natürlich ein Mythos und hier ist warum: Ein Roulette im Casino gibt Ihnen eine 351 riskreward Situation, jeder Dollar Sie wetten könnte Ihnen 35. So Ihr Risiko hier ist quotonlyquot 1, aber Ihr Gewinn (wenn Ihre Nummer kommt) ist 35, ein sehr gutes Risiko-Reward-Szenario in der Tat. Aber es bedeutet, dass Sie dreckig reich werden, weil dies eine gute riskreward Wette Natürlich nicht In der Tat halten Sie spielen, dass lange genug, und Sie werden am Ende in das arme Haus früher oder später, weil der Casinos eingebaute mathematische Vorteil. Dies ist übrigens die gleiche mathematische Vorteil, dass jeder Forex-Broker besitzt auf jedem Handel, die Sie initiieren, weil der 3 bis 5 Pip verteilt. Thats, warum die meisten Devisenhändler (wie Casinospieler) am Ende verlieren ihr Geld auf lange Sicht, auch wenn sie richtig sind über die Richtung des Marktes 50 der Zeit Also abschließend ist es egal, wenn Sie handeln mit einem 21 oder 20001 riskreward, ist der einzige Weg, um Geld in der Forex (oder Futures, Aktien, etc.) ist ein STATISTISCHES EDGE haben. Mit anderen Worten, Ihre Ein-und Ausgang Punkte müssen BEAT rein zufällige entryexit Punkte. Beitritt Jun 2006 Status: Gib mir dein verdammtes Geld 2,140 Beiträge Unsichtbar Entlassung der 12 Risiko-Gewinn-Verhältnis ist definitiv ein fehlerhaftes Argument. Trading in Forex ist sehr anders als Roulette spielen oder Lotto spielen. Die Chancen zu gewinnen ist sehr klein mit Glücksspielen. Aber auf den Finanzmärkten, obwohl niemand den Markt vorherzusagen, haben Sie genug Rand von fundamentalen und technischen Analyse, um Sie auf der Gewinnerseite erhalten, da Sie eine bestimmte Methode mit Konsistenz zu folgen. Und die Tatsache, dass jeder Handel eine uniqe Möglichkeit ist, müssen Sie sicherzustellen, dass Sie statistisch voraus, indem Sie die meisten Belohnungen mit Ihrem ursprünglichen Risiko auf jedem Handel. Aus diesem Grund glaube ich, dass Trades, die nur Belohnungen verwenden, um Risiko von weniger als 2, könnte potenziell führen Sie zu Ruin oder breakeven auf lange Sicht. Sie müssen ein System haben, das konsequent 60-70 gewinnender Prozentsatz ist, zum von advantae von 1 bis 1 Risiko zu belohnen Verhältnis zu nehmen. Und von dem, was ich in Van Tharp und anderen Büchern las, verdienen die meisten erfolgreichen Händler Geld von weniger als der Hälfte ihres Handwerks (lt50). Ich handele, so kann ich Ihr Geld weg nehmen Risiko-Belohnung geht Hand in Hand mit der Erwartung. Dies ist der Teil, dass youre verlassen. 351 Sie nicht gut, wenn Ihre Erwartung ist 137 (wie es in einem Doppel-Null-Roulette-Rad ist). Ist Ihr COMBINED RR kleiner als 1. So ist dieses ein ungültiger Punkt, weil Ihre Erwartung viel niedriger. Sie sind natürlich absolut richtig, Sie und andere Mitglieder vor Ihnen in diesem Thread: Riskverhalten Verhältnis und Gewinner Prozentsatz (andor mathematische Erwartung, wenn Sie bevorzugen) sind immer verwandt. Aber das ist genau das, was ich sagte und nichts anderes Lassen Sie mich mit einem Beispiel klären. Wenn Sie sich entscheiden, mit einem 21 RR (RiskReward) - Verhältnis zu handeln, muss Ihr Gewinnprozentsatz mathematisch größer als 33 sein, wenn Sie Geld verdienen wollen. Ein 31 RR-Verhältnis benötigt mehr als 25 Gewinnprozentsatz und so weiter. Aber wieder, wie ich sagte, ist dieses RR-Verhältnis überhaupt keine Rolle. Sie könnten das Gegenteil tun, zum Beispiel könnten Sie riskieren 100 Pips auf einen Handel nur um 10 Pips zu machen und immer noch am Ende Tonnen von Geld auf lange Sicht, wenn Ihr Gewinner Prozentsatz hoch genug ist. Mit anderen Worten, Ihre entryexit Punkte müssen einfach schlagen zufällige entryexit Punkte, unabhängig von Ihrem RR-Verhältnis oder gewinnender Prozentsatz. Sie sind natürlich absolut richtig, Sie und andere Mitglieder vor Ihnen in diesem Thread: Riskverhalten Verhältnis und Gewinner Prozentsatz (andor mathematische Erwartung, wenn Sie bevorzugen) sind immer verwandt. Aber das ist genau das, was ich sagte und nichts anderes Lassen Sie mich mit einem Beispiel klären. Wenn Sie sich entscheiden, mit einem 21 RR (RiskReward) - Verhältnis zu handeln, muss Ihr Gewinnprozentsatz mathematisch größer als 33 sein, wenn Sie Geld verdienen wollen. Ein 31 RR-Verhältnis benötigt mehr als 25 Gewinnprozentsatz und so weiter. Aber wieder, wie ich sagte, ist dieses RR-Verhältnis überhaupt keine Rolle. Sie könnten das Gegenteil tun, zum Beispiel könnten Sie riskieren 100 Pips auf einen Handel nur um 10 Pips zu machen und immer noch am Ende Tonnen von Geld auf lange Sicht, wenn Ihr Gewinner Prozentsatz hoch genug ist. Mit anderen Worten, Ihre entryexit Punkte müssen einfach schlagen zufällige entryexit Punkte, unabhängig von Ihrem RR-Verhältnis oder gewinnender Prozentsatz. Also, was ist Ihr Punkt Es zählt, wenn es wichtig ist, aber nicht, wenn es nicht Ich vermute, fehlt die quotlessonquot. Dann nehmen Sie den Handel mein Freund, wo ist das Problem. Habe ich das gesagt. Woher. Hier ist eine andere Idee zu meditieren: Nehmen Sie eine bestimmte Stunde des Tages, sagen wir 9AM EST. Dann drehen Sie eine Münze, und wenn es kommt bis Tail Wetten, dass die GBPUSD wird bis 60 Pips bis zum Ende des Tages, wenn Sie durch einen 20-Pip Verlust gestoppt werden. Tun das Gegenteil (Verkauf), wenn sein Kopf. Also haben wir hier eine riskante Situation, sind Sie mit mir so weit Ok, tun dies ein tausendmal (Tage) und Sie werden feststellen, dass Sie konsequent Geld verlieren (wegen der Ausbreitung), obwohl das Risiko-Verhältnis gut ist. Können Sie mir zeigen, wo es jemals geschrieben wurde, um einen Handel nur auf riskreward Basis Ich denke, Ihre eigene Fehlinterpretation des Materials, das Sie gelesen haben, führen Sie zu diesem sinnlosen Abschluss. Können Sie mir zeigen, wo es jemals geschrieben wurde, um einen Handel nur auf riskreward Basis Ich denke, Ihre eigene Fehlinterpretation des Materials, das Sie gelesen haben, führen Sie zu diesem sinnlosen Abschluss. Keineswegs, begann ich diesen Thread, weil zu viele Händler (Neulinge oder Amateure) auf diesem Forex-Forum und anderen Foren weltweit davon ausgehen, dass, wenn sie weniger auf einen Handel verlieren (im Vergleich zu dem, was sie machen konnten) sie den richtigen Weg handeln. Hier ist ein typischer Dialog zwischen diesen Händlern während einer Chat-Sitzung: "Hallo, was machst du heute handeln heute quot quoti nur kurzgeschlossen den Yen, habe ich eine Ahnung (), ist mein Risiko nur 15 Pips und mein Gewinn ist auf 60 Pipsquot quotOh gesetzt , Schön, dann auch, wenn Sie das ist nicht eine große Sache zu verlieren, müssen Sie nur einmal gewinnen, um alle Ihre Verluste quoten Nun, das ist nicht ok und es ist eine große Sache, Handel nur, weil die RiskReward-Verhältnis ist gut (und nur wegen der Dass) ist nie eine gute Sache zu tun. Das ist die Botschaft, die ich heute liefern wollte. Das sagte zurück zu der FX Trading Station, ich muss eine (rentable) Europosition schließen. Forexfactoryimagesiconsicon7.gif Ich sehe, was du sagst. Aber ich denke, andere können nicht verstehen. Grundsätzlich Leute, was hes sagen, dass mit einem Risiko-Belohnung ist sinnlos, wenn Sie ein System, das Ihnen einen richtigen Gewinnprozentsatz bietet. Was FXT sagt IS ist richtig, es ist ein Mythos, dass mit einem RiskReward-Verhältnis von 21 erforderlich ist. Was FXT nicht richtig erklärt (meiner Meinung nach, keine Straftat, FXT) ist, dass mehr wichtig, dass RR Ihre Erwartung ist (Gewinn-Verhältnis). Sie müssen Ihr Gewinnverhältnis verwenden, um Ihre benötigte RR zu berechnen. Was absolut der Fall ist. Mit einem 21 RR ist nur eine beliebige Zahl, die eine Menge von Händlern halten aus, aus welchem ​​Grund auch immer. Die Ausgabe, die ich mit den Beispielen habe, ist, daß sie nicht richtig erklären, wie man dein zutreffendes RR auf deiner expactancy berechnet. Im Beispiel der Köpfe oder Schwänze mit einer 60 bis 20 Verstärkung auf der GBPUSD, was impliziert ist, dass es eine 50 Chance des Anrufens lang oder kurz, aber das ist nicht die Exaktheit des Systems. Die Erwartung des Systems beruht darauf, wie oft ein Trade 20 Pips im Rot trifft, bevor er auf den TP trifft. In einem Vakuum (zufällige Chance), erwarten Sie, dass die Chance des Preisaufstieg versus hinunter zu einem Punkt wäre 50. aber das ist nicht das, was berechnet wurde. Berechneten die Chance, eine 20 Pip SL gegenüber einem 60 Pip TP zu vermeiden. Diese Chancen können nicht quantifiziert werden (denn wenn sie könnten, youd reich sein). Wir können es anders sagen. Warum ist es der Fall, dass, wenn wir absolut sicher sind, dass Sie verlieren Geld mit einem 31 RR und schrecklichen Erwartung, dass man nicht einfach die Richtung des Handels und gewinnen Denken Sie darüber. Wenn absolut sicher war, dass, wenn wir eine Münze drehen und dann in Richtung der Flip mit einem SL von 20 und einem TP von 60, dass wed verlieren Geld wetten würde. Warum wetten Sie nicht in die entgegengesetzte Richtung des Flip mit einem 20 TP und ein 60 SL Wenn die andere Seite ist ein Verlierer dann die Inverse muss wahr sein, rechts Nun ist der Grund, dass kein System funktioniert, weil die Erwartung des ersten Systems Kann nicht quantifiziert werden. Daher kann keine Systemerwartung quantifiziert werden. Thats, warum TP und SL arent Ihre wahre Messung der Risiko-Belohnung. Dann nehmen Sie den Handel mein Freund, wo ist das Problem. Habe ich das gesagt. Woher. Hier ist eine andere Idee zu meditieren: Nehmen Sie eine bestimmte Stunde des Tages, sagen wir 9AM EST. Dann drehen Sie eine Münze, und wenn es kommt bis Tail Wetten, dass die GBPUSD wird bis 60 Pips bis zum Ende des Tages, es sei denn, Sie werden von einem 20 Pip Verlust gestoppt. Tun der Rückseite (Verkauf), wenn sein Kopf. Also haben wir hier eine riskante Situation, sind Sie mit mir so weit Ok, tun dies ein tausendmal (Tage) und Sie werden feststellen, dass Sie konsequent Geld verlieren (wegen der Ausbreitung), obwohl das Risiko-Verhältnis gut ist. Mitglied seit Dez 2006 Status: Junior Mint 284 Beiträge Ich liebe deinen Beitrag. Auf halbem Weg würde ich darauf hinweisen, an einem Roulette seine immer noch zufällig, versus hier können Sie zumindest eine Menge Grund zu glauben, dass etwas passieren wird, wie Sie denken. Und dann erwähnen Sie Statistiken. Ich habe einen Handel verloren, weil er einmal ausgebreitet hat. Spielte eine AUDUSD-Pressemitteilung. War recht in die Richtung, falsch mit der Ausbreitung. Ich sitze eine Menge von Kopfhaut und so, weil Im Angst, dass ich die Ausbreitung decken wird. In Aktien, wenn Sie mehr Geld mit weniger Bewegung und keine Sorgen über Provisionen wollen, setzen Sie mehr. In Forex, die Spread ist immer fixiert. Wunder, wenn es Retail-Volumen beschränkt. Aus diesem Grund glaube ich, dass Trades, die nur Belohnungen verwenden, um Risiko von weniger als 2, könnte potenziell führen Sie zu Ruin oder breakeven auf lange Sicht. Sie müssen ein System haben, das konsequent 60-70 gewinnender Prozentsatz ist, zum von advantae von 1 bis 1 Risiko zu belohnen Verhältnis zu nehmen. Und von dem, was ich in Van Tharp und anderen Büchern las, verdienen die meisten erfolgreichen Händler Geld von weniger als der Hälfte ihres Handwerks (lt50). Was geht zu meinem Lieblings-, oder vielleicht nur Handel Slogan Ich gehe durch. Kleinere verlieren größere Gewinne. Eine einfache Formel für Ihre erwartete Auszahlung: Payoff Summe (Wahrscheinlichkeit (i) Payoff (i)) wobei i ein gegebenes Ergebnis ist. RR ist 21 Win ist 60 0.6 Lets zerlegen die RR, so dass ein Gewinn gleich ist eine Auszahlung von 2, Verlust ist Auszahlung von -1. Auszahlung WinAmountWin LossAmount (1-Gewinn) Auszahlung 20,6 (-1) (1-0,6) Auszahlung 1,2 (-0,4) Auszahlung 0,8 Wie Sie wiederholt dies immer und immer wieder wird sich Ihr Auszahlungsniveau 0.8 wegen der Quote der großen Numbersquot Das sollte sein Ziemlich selbsterklärend. Zusätzliche hilfreiche Sachen: Chance, x Verluste in einer Reihe ist (1-Win) x. Ex: 4 Verluste in Folge mit diesen Zahlen. (1-0.6) 4 0.44 .0256 2.56 Wenn Sie herausfinden möchten, wie viele Verluste in einer Reihe Sie mit y Dollar und Chance erhalten können, wird es passieren. Verluste gleichen Boden (yLossAmount). Floor bedeutet nur die Ganzzahl unter der Dezimalzahl, da Sie nicht einen halben Verlust für diese Übung haben. Dann die x-Verluste in einer Reihe Schritt. Beispiel: y 1000, Verlust Betrag 110, gewinnen Sie 0.6 Stock (10001.1) Stock (9.0909) 9 (1-0.6) 9 0.49 0.000262 0.0262 von allen 1000 goneThe 21 riskreward MYTH. Es ist bereits gezeigt worden, dass der einzige Rand erforderlich, um dieses Spiel zu schlagen ist Money-Management - ein zufälliger Eintrag wird funktionieren Tom Basso entwarf ein einfaches, zufällige Eintrag Handelssystem 8230 Wir bestimmten die Volatilität des Marktes durch eine 10-Tage-Exponential Gleitenden Durchschnitt des durchschnittlichen wahren Bereichs. Unsere erste Station war dreimal so viel Volatilität. Stoppen Sie dort rechts und lesen Sie den letzten Satz wieder Daemien: quotUns erste Station war dreimal so viel Volatilität. Es tut mir leid, aber das ist NICHT (NICHT) ein zufälliger Einstiegspunkt, denn Sie handeln synchron mit dem Markt. Sie beobachten den Markt und Sie passen Ihre Stoptrailing Stop entsprechend so wieder dies ist kein zufälliger Handel mehr, weit davon entfernt. Es ist wie das Zählen der Karten an einem Blackjack-Tisch (wie in der Tom Cruise Film quotRain Manquot) und Wetten entsprechend, sind Ihre Wetten nicht mehr zufällig. Ein rein zufälliges entryexit-System wird einen Handel zufällig eingeben und den Handel verlassen, nachdem ein PRE-bestimmtes Stop - oder Limitziel erreicht wurde. Sie können nicht ändern Ihre Stoptrailing Stop, wie Sie handeln und nennen, dass ein zufälliges Eintrag System. In der Tat ist dieses sogenannte zufällige System, das Sie beschreiben, einfach ein Trend nach System in Verkleidung, obwohl Sie eine Münze verwenden, um die Trades eingeben, weil wieder einmal ist Ihr Ausgangspunkt nicht zufällig. Beachten Sie, dass sowohl Ihre Eingabe und Ausgang Punkte müssen zufällig sein. Der Punkt war über den Eintritt, nicht über das Handelsmanagement, sobald eine Position angenommen wurde. Und in diesem Fall, da es so aussah, wie der Stopp ein schleppendes war, wäre es so zufällig (oder nicht) wie die Marktbewegung gewesen. Und natürlich ist es ein Trend folgendes System - sie erwähnen, dass in einem der letzten Sätze. Stoppen Sie dort rechts und lesen Sie den letzten Satz wieder Daemien: quotUns erste Station war dreimal so viel Volatilität. Es tut mir leid, aber das ist NICHT (NICHT) ein zufälliger Einstiegspunkt, denn Sie handeln synchron mit dem Markt. Sie beobachten den Markt und Sie passen Ihre Stoptrailing Stop entsprechend so wieder dies ist kein zufälliger Handel mehr, weit davon entfernt. Es ist wie das Zählen der Karten an einem Blackjack-Tisch (wie in der Tom Cruise Film quotRain Manquot) und Wetten entsprechend, sind Ihre Wetten nicht mehr zufällig. Ein rein zufälliges entryexit-System wird einen Handel zufällig eingeben und den Handel verlassen, nachdem ein PRE-bestimmtes Stop - oder Limitziel erreicht wurde. Sie können nicht ändern Ihre Stoptrailing Stop, wie Sie handeln und nennen, dass ein zufälliges Eintrag System. In der Tat ist dieses sogenannte zufällige System, das Sie beschreiben, einfach ein Trend nach System in Verkleidung, obwohl Sie eine Münze verwenden, um die Trades eingeben, weil wieder einmal ist Ihr Ausgangspunkt nicht zufällig. Beachten Sie, dass sowohl Ihre Eingabe und Ausgang Punkte müssen zufällig sein. Der Punkt war über den Eintritt, nicht über das Handelsmanagement, sobald eine Position angenommen wurde. Der Punkt war über reine gelegentliche entryexit Punkte, sehen bitte meine vorhergehenden Pfosten. Ihre Eingabe ist wirklich zufällig, aber Ihr Ausgang ist nicht, so dass Ihr Beispiel ist nicht eine gültige, von diesem Standpunkt aus. Die Idee, Geld im Forex nur durch Spiegeln einer Münze ist, ist bestenfalls eine kindische Utopie. Wie ich schon sagte, kippe nur eine Münze, Kopf kaufen (oder Schwanz verkaufen) der Euro jeden Tag mit einem Gewinnziel von 60 Pips und einem Stoploss ein 20 Pips und sehen, ob Sie jedes Geld mit dem wirklich zufälligen Forex-System machen können, Nach 1000 Trades Und in diesem Fall, als zu sehen, wie der Stop war eine schleppende, wäre es gewesen, wie zufällig (oder nicht), wie die Märkte Bewegung. Sie vergessen, dass der Markt selbst nicht zufällig ist, sonst würden wir nicht in der Lage, einen roten Cent von ihm zu machen, egal, welches System Sie verwenden. Entlassung der 12 Risiko-Gewinn-Verhältnis ist definitiv ein fehlerhaftes Argument. Trading in Forex ist sehr anders als Roulette spielen oder Lotto spielen. Die Chancen zu gewinnen ist sehr klein mit Glücksspielen. Aber auf den Finanzmärkten, obwohl niemand den Markt vorherzusagen, haben Sie genug Rand von fundamentalen und technischen Analyse, um Sie auf der Gewinnerseite erhalten, da Sie eine bestimmte Methode mit Konsistenz zu folgen. Und die Tatsache, dass jeder Handel eine uniqe Möglichkeit ist, müssen Sie sicherzustellen, dass Sie statistisch voraus, indem Sie die meisten Belohnungen mit Ihrem ursprünglichen Risiko auf jedem Handel. Aus diesem Grund glaube ich, dass Trades, die nur Belohnungen verwenden, um Risiko von weniger als 2, könnte potenziell führen Sie zu Ruin oder breakeven auf lange Sicht. Sie müssen ein System haben, das konsequent 60-70 gewinnender Prozentsatz ist, zum von advantae von 1 bis 1 Risiko zu belohnen Verhältnis zu nehmen. Und von dem, was ich in Van Tharp und anderen Büchern las, verdienen die meisten erfolgreichen Händler Geld von weniger als der Hälfte ihres Handwerks (lt50). Ich konnte es nicht besser sagen. Hier ist die Wahrscheinlichkeitsruhematrix. Es zeigt die Chancen ruinieren Ihr Konto auf RR und Ihre Gewinn-Verlust-Verhältnis. Die Matrix sagt alles, sieh es selbst. Ich glaube, ich bekomme, was du hier sagst, aber ich sehe es anders. Sie müssen Ihre RR verstehen, wenn es um Ihre persönliche Erwartung kommt. Sein nicht genug, um gerade zu sagen, heres mein TP und mein SL so theres mein RR und Im gut zu gehen. Nein, das ist nicht genug. Sie haben zu sagen, basierend auf meiner persönlichen Geschichte (oder System-Geschichte), glaube ich, meine Erwartung ist X, daher brauche ich eine RR von Y, um rentabel zu sein. Dies ist, wo der Großteil der Verwirrung ist. Sie haben wirklich zu verstehen, Ihre RR in Bezug auf Ihre expactancy, um zu wissen, ob seine sogar Ihre Mühe wert ist. Ich denke, was immer leicht zu erkennen ist, dass der Großteil der Händler in diesen Foren ziehen den Auslöser, ohne wirklich zu verstehen, ihre RR und die erwartete Nachfrage. Dies würde erklären, warum der Prozentsatz der gewinnbringenden Händler so niedrig ist. Meine Vermutung ist, dass viele Händler (einschließlich einige, die auf diesen Thread veröffentlichen) nur Pipes zählen, ohne die Mechaniker hinter ihrem Erfolg (oder Misserfolg) wirklich zu verstehen. Nehmen wir ein Beispiel. Die langfristige Kursentwicklung der EURUSD ist nach oben (siehe Tages - oder 4-Stunden-Chart). Wir erreichten eine Spitze ungefähr einen Monat vor herum 1.3600. Wir haben rund 1,2900 Talsohle erreicht und kehren zu einem Aufwärtstrend zurück. Jetzt gibt es einige Widerstand um 1.3200 bis 1.3250. Was machst du, wenn du die Pause von 1.3250 tauschen willst, hat dein Oberseite ein Maximum von 350 Pips, während dein Nachteil auch ungefähr 350 Pips (Hauptoberseite und Hauptboden) ist. Sie haben jetzt eine langfristige RR von 1. Nun, basierend auf historischen Daten, sehen Sie, dass die Pause der 50 Retracement aus einer jüngsten niedrigen gt 50. nehmen Sie den Handel Natürlich tun Sie, weil Sie jetzt wissen, Ihre Erwartung gegenüber Ihrer RR. Beachten Sie, dass dies nur ein Beispiel ist und wird nicht durch keine wirklichen Tatsachen gesichert. Darüber hinaus können Sie Ihre RR entsprechend anpassen, aber das würde auch Ihre Erwartung beeinflussen. Lets sagen, Sie wollten nur 50 Pips der 250 Pip nach oben bewegen. Allerdings steigt Ihr Vertrauensniveau, weil Sie glauben, dass Sie mehr als genug Platz auf dem Nachteil haben (.20 RR 50: 250 1: 5). Aber jetzt wissen Sie, was Ihre Erwartung zu sein. Müssen Sie rechts 5 mal aus 6 oder besser als 83. Jetzt, historisch, obwohl Sie eine Wahrscheinlichkeit von 50 hatten, um das Hoch zu wiederholen, finden Sie, dass 50 Pips vor dem Wiederholen einer niedrigen nur 75 der Zeit. Nehmen Sie noch den Handel. Sehen Sie das Problem Ohne sich bewusst Erwartung notwendig, um den Handel zu riskieren, sehen Sie, dass profitabel in diesem System wäre dumm-luck. Nun, bedeutet, dass der Handel selbst wäre ein schlechter Handel Nein, natürlich nicht, analysierten wir nur ein oder zwei Aspekte der historischen Trends zu bestimmen, ob der Handel war gut. Also, ich denke immer noch seine wichtige, um Ihre RR kennen, aber nicht unbedingt auf Sie RR als das All-all-all-Geld-Management. Sie müssen unbedingt eine vernünftige Erwartung (durch Historics oder Forward Testing) zu erreichen die richtige Erwartung, um Ihre erwarteten RR entsprechen. Andernfalls und ich ernsthaft ernst meine, youre gerade nur Glück (wenn youre rentabel) oder youre etwas richtig, ohne wirklich zu verstehen, warum sein Recht. Überstunden, die Erwartung kann und wird sich ändern. Wenn Schwachstellen beendet sind, werden die Erwartungen abnehmen und neue Schwachstellen ausnutzen. Deshalb müssen Sie sich ständig Ihrer Erwartung und Ihrer RR bewusst sein. Nicht nur das eine oder das andere. Im mit FXTerminator. Ich hoffe, dass ich seine Punkte nicht missverstehe. Im nicht sehr vertraut mit all diesen Matrizen. Aber das ist, was ich über den Markt zu verstehen. Es spielt keine Rolle, wie wir dies tun. Entweder Methode A - Verliere 100 Pips, nachdem du 50 Mal falsch warst, aber 5 Mal richtig sein und 900 gewinnen. B - 100 Pips verlieren, nachdem du 5 Mal falsch warst, aber 50 Mal richtig sein und 900 gewinnen. (Dieses Beispiel sieht komisch aus, Die Idee) Für mich ist die RR-Berechnung zu hypothetisch. Wie kann man Prämien schätzen. Sie können das Risiko mit entsprechenden Stop-Loss, sondern belohnt. Egal wie gut die Mathematik ist, wenn wir Zahlen aus zweifelhafter Quelle verwenden, ist die Berechnung nutzlos. Theres eine Lösung für unsere Unfähigkeit, Belohnungen zu berechnen. Die so genannte - schneiden Sie Ihre Verluste kurz (vernünftige Stop-Loss, bewegen SL zu brechen-even bei Profitieren, versuchen, Risiko zu reduzieren) - Ride auf Ihre Gewinner so lange wie möglich. (Sie versuchen, die Belohnungen so weit wie möglich zu erhöhen) RR Idee arbeitet intuitiv, nicht quantitativ, weil es keine gute Zahl, um Belohnungen zu definieren. Jede Strategie wird so lange funktionieren, wie es die oben genannten. Sie sind natürlich direkt auf das Geld mein Freund. In diesen Tagen scheint es, dass Sie nicht öffnen können ein technisches Analyse-Buch, ohne Müll wie folgt: quotBy der Weg, nur Trades mit einem guten Risiko-Risiko-Verhältnis, mindestens 21 oder besser, ich persönlich nie handeln, wenn das RR-Verhältnis ist weniger als thatquot Was Art von Unsinn ist das. Da der Handel bietet eine 21 RR ist es automatisch ein quotgoodquot Handel. Seit wann. Was, wenn das quotgoodquot 31 Handel hat nur eine 5 Chance auf Erfolg Sie verdreifachen Idiot Mit einem 21 RR ist nur eine beliebige Zahl, dass eine Menge von Händlern halten aus, aus welchem ​​Grund auch immer. Thats precisely the 21 RR myth I was trying to debunk in that thread. In my opinion when you trade, you dont trade agains your broker(like in a casino),the broker is an intermediator, and the spread is theyr winning(profit you can say). Brokers dont want you to lose money, they want to have a big number of transactions, so they can take profit from the spread. Forex traders dont loose money agains brookers(like a casino player in a casino), they loose it against other traders. Im wrong or I didnt understand what you were saying brokers do take the other side of your trade Frankly, I am very surprised you asked that question, because if your trading system does not give you a statistical edge, even a small one, then the only one who is going to get rich in the long run is your forex (or futures, stock) broker, via the spread. In other words your entryexit trading points are just random, giving you NO mathematical advantage so you are only making your broker richer everyday, via the spread. Lets say you go to Las Vegas and after many, many days of observation you notice that some numbers at a particular roulette table come up more often than others. This is called quotclockingquot the wheel by the way. The idea is that over time, some roulette wheels do become un-balanced and biased to a certain area of the wheel. Now, thats your statistical edge right there Just bet on the numbers of that specific unbalanced area and you could break the bank every day. Now our entry (bet) is NOT random anymore because we now have a definitive statistical edge that will allow us to make money. It exactly the same principle with forex trading. Lets say you decide to buy the eurousd at 1.3100, your goal is to reach 1.3175 unless you are stopped by a 25 pip loss. Sure, but why on earth did you choose THAT specific 1.3100 entry point and not 1.3029 or 1.3177 for example Simple, because you strongly believe that 1 1.3100 is NOT a random entry point. In other words you believe buying at this specific price level will give you an EDGE. 2 Your 31 riskreward trade (75 pip take profit - 25 pip stop loss) has more than 25 chance of success. Sure, but why do you believe that Because your (hopefully) backtested forex system tells you that by consistently buying and selling in this fashion you will make money in the long run. Your system gives you an edge. Your system beats random entryexit points. So, again, trade because you have a fully backtested forex system that gives you a mathematical edge, and NOT simply because the trade gives you an attractive () good riskreward ratio like many newbies do. Remember, without a definitive mathematical edge, you are doomed to failure. I hope this clarify the subject. Joined Mar 2006 Status: Pip Samurai 975 Posts Youre probably right on some level. This thread IS trying to define the difference between random entries and what it takes to win. I think where you may be wrong is where the thread has gone after discussing the initial points. The truth absolutely is, that in your time as a trader, given a certain average RR you absolutely have to have a certain winloss ratio. To your example, given that your RR is 13, during your time as a trader, you better have won more than 66 of the time in order to have been profitable during that time. There is no dispute on that fact. Whether you lost your first 33 times only to win the last 67 times you traded, or whatever. you absolutely had to have a certain winning percentage given your RR in order to profitable. So, the absolute facts are in order to profitable during any period of time, you have to have a winning ratio that allows your RR to become profitable and vice versa. Where there is a gray area is how you determine your winning percentage. The winning percentage can be based on an infinite number of variables, so its impossible to say with any sort of certainty what your actual winning percentage will be for a certain forward-looking period. You could be lucky and have a higher winning percentage than required or you could get unlucky and get wiped out before you came into a streak that would even out your winning percentage. Given this information, having an RR alone is not only irrelevant, but not useful for determining whether or not youll be profitable. In other words, pulling out some arbitrary RR doesnt make you profitable. its your winning percentage along with your RR that gives you profitability. While this could be construed as a rather cynical look at trading, it isnt entirely a lost cause. Statistical analysis based on historical research can give you more confidence to pursue a certain strategy. with that said, it doesnt necessarily give you a winning edge. This is where it requires more flexibility and creativity in order to make money in the market. This is why being married to one system will never really lead you to riches indefinitely. and why some systems work for some people while those same systems fail for others. statistically speaking, some people just got lucky. What you CAN use to become profitable is the understanding of market dynamics and self-fulfilling tactics. There is a certain nature to the markets because its based on the decisions of humans. Humans tend to think in and act on patterns. The key is to finding the edge first and exploiting it for as long as you can before that exploit goes away. This gives you that statistical edge that will coincide with your RR that will turn you profitable. This thread literally is arguing with itself. On one breath, we say that Forex isnt like flipping a coin. You cant say that if you take 10 trades, 5 will be good, and 5 will be bad for a 5050 ratio. Forex is much more than that and your chances increase as long as you know what you are doing and can read the market since its not random. And then, on the other breath, were tabling and talking about winloss ratios. If you have a 13 you need 66 of winning trades etc to break even and get into profit. Are you always going to win 6 trades and lose 3 consistantly Nope. It seems to me, outside of hypothetical questions and answers, that we started off talking about how these stats are a myth outside of random games, and then we validate the myth by going back to the same discussion on what riskreward works. If what Im doing nets me 1 win, and 9 losses, the system didnt get me that one win, that was luck and coincidence. Youre just doing something wrong, plain and simple. The truth absolutely is, that in your time as a trader, given a certain average RR you absolutely have to have a certain winloss ratio. In theory yes Mrmikal, in real life that should not concern us at all, when your forex system gives you a buysell signal, a limit and a stop loss then just place your bet (trade), the value of the winloss ratio is absolutely of no interest from that point on. If your system tells you to risk 10 pips to make 100 pips on a particular trade or risk 100 pips to make 10 pips, so be it, just take the trade, we dont care about the value of the RR ratio and the winning percentage anymore. Thats why limiting yourself (I am not talking about you mrmikal) to trades with a 21 RR ratio or better is a total nonsense. Because, again, your FX system has ALREADY established that betting (trading) that way IS profitable in the long run. So whether the trade has a 31 RR or 56 RR is irrelevant, moneywise. In fact the ONLY variable that should interest us is the size of the average trade (win AND loss) of your tested system. The average trade is your true mathematical expectancy.