Forex Hedging Erklärt

Ein Beginner039s Guide to Hedging Obwohl es klingt wie Ihre Nachbarn Hobby whos besessen mit seinem Topiary Garten voller hohen Büschen wie Giraffen und Dinosauriern geformt, ist Hedging eine Praxis, die jeder Investor wissen sollte. Es ist kein Argument, dass Portfolio-Schutz ist oft genauso wichtig wie Portfolio-Aufwertung. Wie Ihre Nachbarn Obsession ist jedoch Hedging über mehr als es erklärt wird gesprochen, so dass es scheint, als ob es nur zu den esoterischen finanziellen Bereichen gehört. Nun, auch wenn Sie ein Anfänger sind, können Sie lernen, was Hedging ist, wie es funktioniert und welche Hedging-Techniken Investoren und Unternehmen nutzen, um sich zu schützen. Was ist Hedging Der beste Weg, um zu verstehen, Hedging ist es, als Versicherung zu denken. Wenn sich die Leute zur Absicherung entscheiden, versichern sie sich gegen ein negatives Ereignis. Dieses verhindert nicht ein negatives Ereignis vom Geschehen, aber, wenn es geschieht und youre, das richtig abgesichert wird, wird die Auswirkung des Ereignisses verringert. Also, Hedging tritt fast überall, und wir sehen es jeden Tag. Zum Beispiel, wenn Sie Hausversicherung kaufen, sind Sie sich gegen Brände, Einbrüche oder andere unvorhergesehene Katastrophen sichern. Vermögensverwalter. Einzelne Investoren und Unternehmen nutzen Hedging-Techniken, um ihre Exposition gegenüber verschiedenen Risiken zu reduzieren. An den Finanzmärkten. Allerdings wird die Absicherung komplizierter als die Zahlung einer Versicherung eine Gebühr jedes Jahr. Die Absicherung gegen Investitionsrisiken bedeutet, strategische Instrumente auf dem Markt einzusetzen, um das Risiko negativer Kursbewegungen auszugleichen. Mit anderen Worten, Investoren sichern eine Investition, indem sie eine andere. Technisch, zur Absicherung Sie investieren in zwei Wertpapiere mit negativen Korrelationen. Natürlich ist nichts in dieser Welt frei, so müssen Sie noch für diese Art von Versicherung in der einen oder anderen Form zu bezahlen. Obgleich einige von uns über eine Welt phantasieren können, in der Profitpotentiale grenzenlos aber auch Risiko frei sind, helfen uns Hedging uns, der harten Wirklichkeit des Risiko-Rückholkompromisses zu entgehen. Eine Verringerung des Risikos bedeutet immer eine Verringerung der potenziellen Gewinne. Also, Hedging, zum größten Teil, ist eine Technik, nicht durch die Sie Geld verdienen, sondern durch die Sie potenzielle Verlust reduzieren können. Wenn die Investition, die Sie sichern, gegen Geld verdient, haben Sie in der Regel reduziert den Gewinn, den Sie gemacht haben könnte, und wenn die Investition Geld verliert, wird Ihre Hecke, wenn erfolgreich, wird dieser Verlust zu reduzieren. Wie Investoren Hedge Hedging-Techniken im Allgemeinen den Einsatz von komplizierten Finanzinstrumenten als Derivate bekannt. Wobei die beiden am häufigsten Optionen und Futures sind. Wurden nicht in die Nitty-gritty beschreiben, wie diese Instrumente funktionieren, aber jetzt nur im Hinterkopf behalten, dass mit diesen Instrumenten können Sie Strategien entwickeln, wo ein Verlust in einer Investition wird durch einen Gewinn in einem Derivat ausgeglichen werden. Lets sehen, wie dies funktioniert mit einem Beispiel. Sagen Sie, Sie besitzen Aktien der Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC). Obwohl Sie in diesem Unternehmen auf lange Sicht glauben, sind Sie ein wenig besorgt über einige kurzfristige Verluste in der Tequila-Industrie. Um sich vor einem Sturz in CTC zu schützen, können Sie eine Put-Option (ein Derivat) kaufen, die Ihnen das Recht gibt, CTC zu einem bestimmten Preis (Basispreis) zu verkaufen. Diese Strategie wird als verheiratete Put bekannt. Sollte Ihr Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegen, werden diese Verluste durch Gewinne in der Put-Option kompensiert. (Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel über verheiratete Puts oder diese Optionen Grundlagen Tutorial.) Die anderen klassischen Hedging-Beispiel beinhaltet eine Firma, die von einer bestimmten Ware abhängt. Lets sagen Corys Tequila Corporation ist besorgt über die Volatilität im Preis von Agave, die Pflanze verwendet, um Tequila zu machen. Das Unternehmen wäre in tiefen Schwierigkeiten, wenn der Preis von Agave zu rauchen, die schwer in Gewinnspannen essen würde. Um gegen die Unsicherheit der agaven Preise zu schützen, kann CTC einen Futures-Kontrakt (oder seinen weniger regulierten Vetter, den Terminkontrakt) abschließen, der es dem Unternehmen ermöglicht, die Agave zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Termin zu kaufen . Jetzt kann CTC Budget ohne Sorgen über die schwankende Ware. Wenn die Agave über dem von dem Futures-Kontrakt angegebenen Preis klettert, hat sich die Hecke gelohnt, weil CTC Geld sparen wird, indem sie den niedrigeren Preis bezahlt. Allerdings, wenn der Preis sinkt, ist CTC noch verpflichtet, den Preis im Vertrag zu bezahlen und tatsächlich wäre es besser gewesen, nicht absichern. Denken Sie daran, dass, weil es so viele verschiedene Arten von Optionen und Futures-Kontrakte kann ein Investor sich gegen fast alles, egal ob eine Aktie, Rohstoffpreis, Zinssatz und Währung - Investoren können sogar gegen das Wetter abzusichern. Der Nachteil Jede Hedge hat eine Kosten, so, bevor Sie sich entscheiden, Hedging zu verwenden, müssen Sie sich fragen, ob die von ihm erhaltenen Leistungen rechtfertigen die Kosten. Denken Sie daran, das Ziel der Absicherung ist nicht, Geld zu verdienen, sondern vor Verlusten zu schützen. Die Kosten der Absicherung - ob es sich um die Kosten einer Option oder um entgangene Gewinne handelt - auf der falschen Seite eines Futures-Kontrakts - können nicht vermieden werden. Dies ist der Preis, den Sie zahlen müssen, um Ungewissheit zu vermeiden. Weve Vergleich Hedging versus Versicherung, aber wir sollten betonen, dass die Versicherung weitaus präziser als Hedging ist. Mit Versicherung, werden Sie vollständig für Ihren Verlust kompensiert (in der Regel minus ein Selbstbehalt). Hedging ein Portfolio ist nicht eine perfekte Wissenschaft und Dinge können schief gehen. Obwohl Risikomanager immer auf die perfekte Absicherung zielen. Ist es in der Praxis schwer zu erreichen. Was Hedging für Sie bedeutet Die meisten Anleger werden nie einen derivativen Vertrag in ihrem Leben handeln. In der Tat ignorieren die meisten Buy-and-Hold-Investoren kurzfristige Fluktuationen insgesamt. Für diese Anleger gibt es wenig Sinn für die Absicherung, weil sie ihre Investitionen mit dem Gesamtmarkt wachsen lassen. Also, warum lernen, über Absicherung Auch wenn Sie nie für Ihr eigenes Portfolio zu sichern, sollten Sie verstehen, wie es funktioniert, weil viele große Unternehmen und Investmentfonds in irgendeiner Form zu sichern. So könnten sich zum Beispiel Ölkonzerne gegen den Ölpreis absichern, während sich ein internationaler Investmentfonds gegen Wechselkursschwankungen absichern könnte. Ein Verständnis der Absicherung wird Ihnen helfen, diese Investitionen zu verstehen und zu analysieren. Fazit Risiko ist ein wesentliches, aber prekäres Investitionsobjekt. Unabhängig davon, welche Art von Investor soll man sein, mit einem grundlegenden Wissen über Hedging-Strategien wird dazu führen, dass ein besseres Bewusstsein, wie Investoren und Unternehmen arbeiten, um sich zu schützen. Ob Sie entscheiden, mit dem Praktizieren der komplizierten Einsatz von Derivaten beginnen, lernen, wie Hedging-Arbeiten wird dazu beitragen, Ihr Verständnis des Marktes, die immer helfen, werden Sie ein besserer Investor. Was ist Hedging, wie es sich auf Devisenhandel Wenn eine Währung bezieht Trader in einen Handel mit der Absicht ein, eine bestehende oder erwartete Position vor einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung einer Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als die Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Indem sie sicherstellt, dass die Strategie so arbeitet, wie sie sollte, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Für mehr, finden Sie unter Praktische und erschwingliche Hedging-Strategien. Hedging im Forex-Markt Für diejenigen, die nicht vertraut sind mit dem Forex-Markt, könnte das Wort Hedging absolut nichts bedeuten. Jedoch, die, die regelmäßige Händler sind, wissen, daß es viele Weisen gibt, diesen Ausdruck im Handel zu verwenden. Die meiste Zeit, wenn Sie diese Phrase hören bedeutet es, dass Sie versuchen, Ihr Risiko im Handel zu reduzieren. Es ist etwas, das jeder, der investieren will, darüber wissen sollte. Es ist eine Technik, die Ihre Investitionen zu einem gewissen Grad zu schützen. Während Hedging ist ein beliebtes Handelswort, es ist auch eine, die ein wenig geheimnisvoll erscheint. Es ist viel wie ein Versicherungsplan. Wenn Sie sichern, versichern Sie sich selbst, falls ein negatives Ereignis auftreten kann. Dies bedeutet nicht, dass, wenn ein negatives Ereignis tritt Sie kommen aus ihm völlig unberührt. Es bedeutet nur, dass, wenn Sie sich richtig hedgen, Sie nicht eine enorme Auswirkung erleben. Denken Sie daran wie Ihre Auto-Versicherung. Sie kaufen es, falls etwas Schlimmes passiert. Es verhindert nicht, dass schlechte Dinge passieren, aber wenn sie es tun, sind Sie in der Lage, wieder viel besser als wenn Sie nicht versichert waren. Wer im Handel tätig ist, kann lernen, sich abzusichern. Von großen Konzernen zu kleinen einzelnen Investoren, ist Hedging etwas, das weit verbreitet ist. Die Art und Weise, in der sie dies tun, beinhaltet die Verwendung von Marktinstrumenten, um das Risiko einer negativen Preisbewegung auszugleichen. Der einfachste Weg, dies zu tun ist, eine Investition mit einer anderen Investition abzusichern. Zum Beispiel wird die Art, wie die meisten Menschen damit umgehen würde, in zwei verschiedene Dinge mit negativen Korrelationen zu investieren. Dies ist immer noch teuer für einige Leute, aber der Schutz, den Sie davon bekommen, ist dies die Kosten die meiste Zeit wert. Wenn Sie beginnen, mehr über Hedging lernen, beginnen Sie zu verstehen, warum nicht viele Menschen völlig wissen, worum es geht. Die Techniken zur Absicherung werden durch den Einsatz von Derivaten durchgeführt. Dies sind komplizierte Finanzierungsinstrumente und werden meist nur von erfahrenen Investoren genutzt. Gibt es einen Nachteil zu Hedging Wenn Sie sich entscheiden, Hedge, müssen Sie daran denken, dass es mit einem Kosten kommt. Sie sollten immer sicher sein, dass die Vorteile, die Sie aus einer Hecke sollte mehr als genug, um es sich lohnen. Sie sollten sicherstellen, dass der Aufwand gerechtfertigt ist. Wenn es nicht ist, dann sollten Sie sich nicht absichern. Das Ziel der Absicherung ist nicht, Geld zu verdienen. Sie werden nicht große Gewinne machen, indem Sie sich sichern. Sie müssen einige Risiken einzugehen, um zu gewinnen. Hedging dient dazu, Ihre Verluste zu schützen. Der Verlust kann nicht vermieden werden, aber die Hecke kann ein wenig Komfort bieten. Allerdings, auch wenn nichts negatives passiert, müssen Sie noch für die Hecke bezahlen. Anders als Versicherung, werden Sie nie für Ihre Hecke kompensiert. Dinge können schief gehen mit Hedging und es kann nicht immer schützen Sie, wie Sie denken, es wird. Denken Sie daran, dass die meisten Investoren nie in ihrer gesamten Karriere. Kurzfristige Fluktuation ist etwas, dass die Mehrheit der Investoren keine Sorgen mit. Daher kann Hedging sinnlos sein. Auch wenn Sie sich nicht zu hedsen, aber das Lernen über die Technik ist eine gute Möglichkeit, den Markt ein wenig mehr zu verstehen. Sie werden sehen, große Konzerne und andere große Händler verwenden diese und kann verwirrt werden, warum sie so handeln. Wenn Sie mehr über Hedging wissen, können Sie ihre Strategien vollständig verstehen. Ob Sie sich entscheiden, Hedging zu Ihrem Vorteil nutzen oder nicht, werden Sie davon profitieren, mehr darüber zu erfahren. Sie können es wie eine Versicherung verwenden, wenn Handel. Sie sollten jedoch daran denken, dass Hedging kann teuer werden. Immer überprüfen, um sicherzustellen, dass die Kosten für die Absicherung nicht gegen jegliche Gewinne, die Sie möglicherweise nicht oder nicht. Seien Sie sicher, dass diese Kosten realistisch sind und dass Ihre Notwendigkeit für die Absicherung ist auch realistisch. Sie werden in der Lage, Hedging zu helfen, schneiden Sie Ihre potenziellen Verluste, aber Hedging wird niemals gegen die Negativen insgesamt zu schützen. Lernen über es wird Ihnen ein besseres Verständnis, wie große Händler das System arbeiten, die wiederum können Sie einen besseren Spieler im Handel Spiel. Wenn Sie auf Forex Handel bestehen, werde ich Ihnen zeigen, 3 Trades, die Sie machen 10-30 jeden Monat mit 93,3 Genauigkeit Small Initial Investment - Lernen Sie 3 Trades, die 300 und drehen Sie es in Tausende von Dollar jeden Monat. Jeder kann dies tun. Inside Information - Erfahren Sie genau, wie Institutionen spielen die wichtigsten Finanznachrichten Berichte jeden Monat. Sie werden lernen, wie die Profis immer scheinen zu wissen, welche Richtung der Markt vor sich ziehen wird, bevor wichtige Finanznachrichten kommen und warum einzelne Händler auf der verlierenden Seite gefangen werden. Dieser Kurs ist das Spielfeld für durchschnittliche Investoren. 93.3 genau